宜春市宜阳学校2018年度部门决算

宜春市宜阳学校2018年度部门决算

目    录

第一部分   宜春市宜阳学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   宜春市宜阳学校概况

一、部门主要职能

1．宜阳学校为2011年宜春市委、市政府批准创办，学校位于宜春市中心城区文艺路16号，是一所九年一贯制优质品牌学校，占地160亩，建筑面积52817平方米，2018年12月31日止学校共有在编教师291名。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市宜阳学校。

本部门2018年年末编制人数 291人，其中行政编制 0 人，事业编制 291人；年末实有人数291人，其中在职人员291人，离休人员   0人，退休人员   0 人；年末学生人数6437 人。

第二部分   2018年度部门决算表（见附件决算表）

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3342.45万元，其中2017年结转478.08万元；本年收入合计2864.36万元，较2017年增加398.64万元，增长16.16%，主要原因是：由于学校不断发展壮大，学生人数不断增加，由2017年的5350人增至2018年的6437人。同时我校2018年增加在编教师66人。

2018年收入2864.37万元的具体构成为：财政拨款收入2854.18万元，占99.64%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，；其他收入10.19万元，占0.36%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3122.7万元，较2017年增加1119.46万元，增长56%，主要是原因一：由于学校不断发展壮大，学生人数增加，教师人数增加。原因二：人员增加，支出也相应增多。

2018年支出3122.7万元的具体构成为：财政拨款基本支出3055.12万元，占97.83%；财政拨款项目支出67.58万元，占2.17 %；事业单位经营支出 0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2953.82万元，决算数为3112.51万元，完成年初预算的105.37%，主要原因是：因为人员的增加，工资变动，追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3052.93万元，其中：

（一）工资福利支出2670.77万元，较2017年增加1036.23万元，增长63.40%，主要原因是：由于学校不断发展壮大，学生人数不断增加，由2017年的5350人增至2018年6437人，增加了1087人。同时我校教师2018年编制人数291人，2017年编制人数225人，增加66人。

（二）商品和服务支出329.38万元，较2017年增加158.57万元，增长92.84%，主要原因是：由于学校不断发展壮大，学生人数不断增加，由2017年的5350人增至2018年6437人，增加了1087人, 同时我校教师2018年编制人数291人，2017年编制人数225人，增加66人。人数不断增加，支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.18万元，较2017年减少162.67万元，减少99.89%，主要原因是：住房公积金2018年在工资福利支出里核算。

（四）资本性支出52.6万元，较2017年增加37.69万元，增长252.75%，主要原因是：2017年我校由原来的中小学同一个校区分为了两个不同校区，新增设了多个办公室，添置了不少办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 4.1万元，决算数为0.47万元，完成预算的11.46%，决算数较2017年减少0.19万元，下降28.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，

（二）公务接待费支出年初预算数为4.1万元，决算数为0.47 万元，完成预算的11.46%，决算数较2017年减少0.19万元，下降28.79 %，主要原因是：遵照中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为   0 万元，决算数为0万元平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费381.98万元，较2017年增加196.26万元，增长105.68%，主要原因：人数不断增加，费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 52.6万元，其中：政府采购货物支出52.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0   %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。另一方面,推进项目支出标准体系建设。

第四部分   名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。


（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。


（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。


（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。


（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。